NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,900,408 | 936,502 |
| 減価償却費 | 245,363 | 325,184 |
| のれん償却額 | 3,769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,732 | -21,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,490 | 17,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,130 | -33,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,715 | -402,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692,476 | -942,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,648,618 | 23,911 |
| 補助金収入 | － | -321,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,172 | 883,746 |
| その他 | 286,396 | 150,995 |
| 小計 | 1,616,979 | 616,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,176 | 33,745 |
| 利息の支払額 | -432 | -2,631 |
| 法人税等の支払額 | -618,525 | -19,931 |
| 法人税等の還付額 | 19,997 | 39,412 |
| 補助金の受取額 | － | 516,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,195 | 1,183,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,946,936 | -1,229,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,336,343 | 1,708,873 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,158 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723,554 | -332,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,878 | 14,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,356 | -51,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,448 | -195,859 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,606 | 105,698 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67,280 | -115,029 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,305 | 138,355 |
| その他 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,344 | 242,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -275 |
| 配当金の支払額 | -270,839 | -271,072 |
| その他 | -186 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,088 | -272,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165,798 | 51,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,036 | 1,204,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,210,859 | 9,670,970 |
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