NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936 | 760 |
| 減価償却費 | 325 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | 1,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -435 |
| 補助金収入 | -321 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 883 | 1,349 |
| その他 | 185 | 245 |
| 小計 | 616 | 2,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 40 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 39 | － |
| 補助金の受取額 | 516 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183 | 2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,229 | -965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,708 | 1,096 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -115 | -233 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 138 | 113 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,110 | 12,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
