NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760 | 1,355 |
| 減価償却費 | 347 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454 | 387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,430 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -72 |
| 補助金収入 | － | -57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,349 | -1,603 |
| その他 | 245 | 291 |
| 小計 | 2,312 | 2,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 55 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -501 |
| 補助金の受取額 | 23 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -965 | -1,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,096 | 1,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -233 | -253 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 113 | 266 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -451 |
| その他 | -1 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,894 | 902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,768 | 12,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
