NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,355 | 1,711 |
| 減価償却費 | 512 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | -460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,216 | -3,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 610 |
| 補助金収入 | -57 | -11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,603 | 1,083 |
| その他 | 291 | -75 |
| 小計 | 2,049 | -20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 77 |
| 利息の支払額 | -6 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -127 |
| 補助金の受取額 | 57 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,403 | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,146 | 733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -316 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -253 | -279 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 266 | 119 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -451 | -270 |
| その他 | -140 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902 | -772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,023 | 11,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
