NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,692,493 | 1,900,408 |
| 減価償却費 | 186,366 | 245,363 |
| のれん償却額 | 7,539 | 3,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,949 | 633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,012 | 42,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,302 | 18,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,345 | -46,130 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,397 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968,521 | -137,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107,119 | 692,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030,068 | -1,648,618 |
| その他 | 418,418 | 542,874 |
| 小計 | 1,333,661 | 1,616,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,791 | 47,176 |
| 利息の支払額 | － | -432 |
| 法人税等の支払額 | -634,317 | -618,525 |
| 法人税等の還付額 | 7,801 | 19,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,937 | 1,065,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,666,624 | -1,946,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,373,356 | 2,336,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,120 | 200,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,440 | -1,723,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,006 | 6,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,779 | -4,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,782 | -4,448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,199 | 3,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,911 | -67,280 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50,305 |
| その他 | -119,205 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,061 | -1,149,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -62 |
| 配当金の支払額 | -288,828 | -270,839 |
| その他 | － | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,902 | -271,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,111 | -165,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,915 | -521,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,731,896 | 7,210,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,046 | － |
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