NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470 | 2,430 |
| 減価償却費 | 604 | 625 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -48 |
| 支払利息 | 30 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,129 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,006 | -1,059 |
| その他 | -1,124 | -681 |
| 小計 | 2,853 | 1,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 47 |
| 利息の支払額 | -30 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 244 |
| 有価証券の償還による収入 | 80 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 934 | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -281 | -373 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 332 | － |
| その他 | 17 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -1,005 |
| 配当金の支払額 | -307 | -353 |
| その他 | -223 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211 | -162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,715 | 14,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
