有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,030 | 3,067 |
| 減価償却費 | 1,032 | 862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -116 |
| 補助金収入 | 29 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -3 |
| 固定資産除却損 | 26 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | 264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,390 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | 29 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,456 | -2,243 |
| その他 | 147 | 201 |
| 小計 | 2,976 | 1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 115 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -851 |
| 補助金の受取額 | 29 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,767 | -2,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,735 | 2,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -462 | -522 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 126 | 381 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -541 | -722 |
| その他 | -305 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657 | 255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,768 | 12,023 |