NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,067 | 4,280 |
| 減価償却費 | 862 | 934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -163 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -62 |
| 補助金収入 | -71 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 157 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | -2,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -2,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,243 | 1,462 |
| その他 | 223 | 316 |
| 小計 | 1,924 | 699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 156 |
| 利息の支払額 | -12 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -851 | -325 |
| 補助金の受取額 | 71 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,470 | -949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,633 | 2,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -522 | -611 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 381 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -722 | -578 |
| その他 | -125 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 2,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,023 | 14,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
