NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,280 | 1,710 |
| 減価償却費 | 934 | 1,215 |
| のれん償却額 | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -156 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -118 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -10 |
| 補助金収入 | -26 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444 | 244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,940 | -1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | -1,139 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -55 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,462 | 1,983 |
| その他 | 325 | -446 |
| 小計 | 699 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 125 |
| 利息の支払額 | -32 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -1,672 |
| 補助金の受取額 | 26 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -949 | -306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,121 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 942 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 386 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 332 |
| 保険積立金の積立による支出 | -611 | -594 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 561 | 55 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -2,383 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,309 |
| 配当金の支払額 | -578 | -685 |
| その他 | -209 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,479 | -229 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,503 | 14,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
