NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,710 | 4,893 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,230 |
| のれん償却額 | 52 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -90 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 仲裁関連費用 | － | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | -217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,100 | 2,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,139 | -1,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 74 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -55 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,983 | -2,498 |
| その他 | -482 | -408 |
| 小計 | 1,622 | 5,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 89 |
| 利息の支払額 | -61 | -89 |
| 仲裁関連費用の支払額 | － | -565 |
| 法人税等の支払額 | -1,672 | -527 |
| その他 | 36 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | 447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809 | -659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 2,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 942 | 189 |
| 有価証券の償還による収入 | 386 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 88 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 332 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -594 | -754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55 | 63 |
| その他 | | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -2,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,309 | － |
| 配当金の支払額 | -685 | -858 |
| その他 | -350 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229 | 5,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,274 | 19,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
