NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,764,364 | 1,694,710 |
| 減価償却費 | 539,309 | 706,457 |
| のれん償却額 | 3,769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,168 | -64,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,790 | -72,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,255 | 29,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,737 | -58,624 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -68,010 |
| 補助金収入 | -212,784 | -345,729 |
| 関係会社整理損 | － | 31,652 |
| 固定資産除却損 | 6,061 | 31,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 59,392 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,961,559 | -449,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 870,909 | -1,331,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,138,647 | 292,502 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 208,457 | 251,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,748 | 1,237,791 |
| その他 | -21,772 | 503,738 |
| 小計 | 4,322,425 | 2,389,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,787 | 59,008 |
| 利息の支払額 | -4,015 | -6,740 |
| 法人税等の支払額 | -1,176,264 | -334,000 |
| 法人税等の還付額 | 9,311 | 39,412 |
| 補助金の受取額 | 17,799 | 540,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,042 | 2,687,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,211,936 | -2,088,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,770,338 | 2,178,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,562,844 | -677,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,115 | 14,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,758 | -74,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,430 | -209,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,966 | 122,064 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,158 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -171,967 | -361,339 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55,478 | 207,271 |
| その他 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,800,940 | -688,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -1,355 |
| 配当金の支払額 | -542,113 | -542,188 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,300 |
| その他 | -1,305 | -153,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,745 | -681,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,158 | 327,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,198 | 1,644,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,466,094 | 10,110,488 |
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