NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,007,518 | 4,079,695 |
| 減価償却費 | 428,027 | 414,796 |
| のれん償却額 | 15,078 | 15,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,435 | -3,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,416 | 52,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,575 | 48,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,317 | -76,463 |
| 補助金収入 | -5,120 | -62,887 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 14,775 |
| 固定資産圧縮損 | － | 25,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,773 | -66,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,982 | -995,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,932,662 | -1,907,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,448,008 | 104,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -258,835 | -125,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 792,270 | 251,347 |
| その他 | 71,111 | -236,113 |
| 小計 | 4,575,750 | 1,582,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,803 | 74,858 |
| 法人税等の支払額 | -152,131 | -829,922 |
| 法人税等の還付額 | 278,021 | － |
| 補助金の受取額 | 5,120 | 62,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,777,564 | 889,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,421,127 | -5,013,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,664,431 | 5,104,235 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,475 | -390,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,869 | 33,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,269 | -23,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859,586 | -573,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,750 | 292,793 |
| 保険積立金の積立による支出 | -71,762 | -78,164 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 79,402 | 81,227 |
| その他 | － | -19,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835,768 | -886,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -507,983 | -505,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,317 | -506,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,524 | 45,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,331,954 | -457,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143,756 | 9,686,048 |
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