NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,399,798 | 3,007,518 |
| 減価償却費 | 447,027 | 428,027 |
| 減損損失 | 16,208 | － |
| のれん償却額 | 15,078 | 15,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,020 | 17,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,829 | 65,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,272 | 102,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,849 | -69,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -388,860 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,178 | -12,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,341 | -92,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,027 | -1,932,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,651 | 2,448,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,937 | -258,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,668 | 792,270 |
| その他 | -51,592 | 71,111 |
| 小計 | 1,716,794 | 4,580,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,137 | 70,803 |
| 法人税等の支払額 | -976,185 | -152,131 |
| 法人税等の還付額 | 4,645 | 278,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,392 | 4,777,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,309,485 | -4,421,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,211,935 | 3,664,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,019 | -463,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,788,067 | 46,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,110 | -122,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,270 | -859,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,335 | 311,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -96,294 | -71,762 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,355 | 79,402 |
| その他 | -37,720 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,792 | -1,835,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -333 |
| 配当金の支払額 | -507,565 | -507,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,750 | -508,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,959 | -101,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,729,475 | 2,331,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,811,802 | 10,143,756 |
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