NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,165,378 | 2,399,798 |
| 減価償却費 | 379,343 | 447,027 |
| 減損損失 | 135,344 | 16,208 |
| のれん償却額 | 11,308 | 15,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,901 | 21,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,381 | 39,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333,075 | -63,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,460 | -84,849 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 950 | -388,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693,202 | -478,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,474,941 | -362,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,563,414 | -40,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -265,644 | 147,937 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -600,953 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,095 | 114,668 |
| その他 | 281,054 | -66,771 |
| 小計 | 304,091 | 1,716,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,656 | 85,137 |
| 法人税等の支払額 | -118,245 | -976,185 |
| 法人税等の還付額 | 228,265 | 4,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,768 | 830,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,471,474 | -3,309,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,144,441 | 4,211,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,197 | -227,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,840 | 1,788,067 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 184,368 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,461 | -272,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,200 | 552,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,397 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,666 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -113,820 | -96,294 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,572 | 30,355 |
| その他 | -19,342 | -70,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,140 | 2,606,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -185 |
| 配当金の支払額 | -506,647 | -507,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,858 | -507,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,378 | -199,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,851 | 2,729,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,327 | 7,811,802 |
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