NITTOKU（6145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,342,116 | 2,478,827 |
| 減価償却費 | 205,148 | 199,145 |
| のれん償却額 | 7,539 | 7,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,294 | -4,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,157 | 73,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,714 | 24,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,646 | -39,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,133 | 13,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774,260 | 172,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,811 | -333,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,410 | 235,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,118 |
| その他 | 10,433 | 229,603 |
| 小計 | 2,334,697 | 3,031,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,780 | 38,060 |
| 法人税等の支払額 | -92,823 | -500,080 |
| 法人税等の還付額 | 278,021 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,676 | 2,569,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,146,861 | -2,775,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 854,425 | 2,865,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,020 | -236,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,517 | 33,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,823 | -9,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,588 | -2,892 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,053 | 231,272 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,270 | -43,338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,560 | 19,827 |
| その他 | － | -41,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,005 | 41,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -234 |
| 配当金の支払額 | -254,005 | -252,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,095 | -252,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248,607 | 84,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,967 | 2,442,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,320,769 | 12,586,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
