営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比15億8百万円増加し、93億20百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は25億53百万円(前年同期比562.3%増)となりました。これは主として、仕入債務の減少が4億57百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が13億42百万円、売上債権の減少7億74百万円があったことによるものです。

2016/11/11 10:21