#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末対比7億48百万円増加し、270億32百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比6億29百万円減少し、90億56百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億40百万円(前年同期は25億69百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が16億92百万円、仕入債務の増加が10億30百万円あった一方、売上債権の増加が9億68百万円、たな卸資産の増加が11億7百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億41百万円(前年同期は41百万円の収入)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入が23億73百万円あった一方、定期預金の預入による支出が26億66百万円、有形固定資産の取得による支出が8億3百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億88百万円(前年同期は2億52百万円の使用)となりました。これは配当金の支払額が2億88百万円あったことによるものです。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2億58百万円です。2018/11/09 13:51