営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比6億29百万円減少し、90億56百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億40百万円(前年同期は25億69百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が16億92百万円、仕入債務の増加が10億30百万円あった一方、売上債権の増加が9億68百万円、たな卸資産の増加が11億7百万円あったことによるものです。

2018/11/09 13:51