ユー・エム・シー・ジャパン（6939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,406 | -13,180 |
| 減価償却費 | 3,450 | 1,939 |
| 減損損失 | － | 9,593 |
| 株式報酬費用 | 106 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 316 | -38 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -50 |
| 支払利息 | 29 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 187 |
| たな卸資産除却損 | 99 | 20 |
| たな卸資産評価損 | 564 | 150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,602 | 629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | -111 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -726 | -152 |
| その他 | -86 | 81 |
| 小計 | 1,357 | -1,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 |
| 利息の支払額 | -29 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -271 | -20 |
| 固定資産の売却による収入 | 256 | － |
| その他 | 7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -681 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -12 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,527 | 16,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,653 | 15,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
