有価証券報告書-第27期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -4,406 | -13,180 |
減価償却費 | 3,450 | 1,939 |
減損損失 | - | 9,593 |
株式報酬費用 | 106 | 11 |
引当金の増減額(△は減少) | 316 | -38 |
有価証券償還損益(△は益) | -114 | - |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -50 |
支払利息 | 29 | 5 |
為替差損益(△は益) | 140 | 187 |
たな卸資産除却損 | 99 | 20 |
たな卸資産評価損 | 564 | 150 |
固定資産売却損益(△は益) | -117 | - |
固定資産除却損 | 67 | 5 |
新株予約権戻入益 | -5 | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,602 | 629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | -265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,720 | -111 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -726 | -152 |
その他 | -86 | 81 |
小計 | 1,357 | -1,239 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 |
利息の支払額 | -29 | -6 |
法人税等の支払額 | -5 | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -1,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -271 | -20 |
固定資産の売却による収入 | 256 | - |
その他 | 7 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -681 | -24 |
リース債務の返済による支出 | - | -9 |
自己株式の取得による支出 | -391 | -12 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 43 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126 | -1,335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,527 | 16,653 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,653 | 15,317 |