ユー・エム・シー・ジャパン（6939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -13,180 | -2,031 |
| 減価償却費 | 1,939 | 634 |
| 減損損失 | 9,593 | － |
| 株式報酬費用 | 11 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -33 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 44 |
| たな卸資産除却損 | 20 | 8 |
| たな卸資産評価損 | 150 | 221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 29 |
| 新株予約権戻入益 | -64 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | 946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 26 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -152 | 106 |
| その他 | 81 | 10 |
| 小計 | -1,239 | -238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 36 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20 | -49 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | -1 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 237 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 88 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,335 | 41 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,653 | 15,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,317 | 15,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
