有価証券報告書-第29期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,031 | -3,566 |
| 減価償却費 | 634 | 631 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 100 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -3 |
| たな卸資産除却損 | 8 | 12 |
| たな卸資産評価損 | 221 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 42 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946 | 567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -403 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 106 | -55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -90 |
| その他 | 10 | -54 |
| 小計 | -238 | -2,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 33 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -49 | -510 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 35 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 106 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | -3,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,317 | 15,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,358 | 11,953 |