流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が52億12百万円増加、金銭債権信託受益権が130億円減少しております。固定資産では、リース資産が13億43百万円、投資有価証券が30億8百万円それぞれ増加しております。
流動負債では、1年内返済予定の長期借入金が7億35百万円増加、賞与引当金が5億74百万円減少しております。固定負債では、長期借入金が15億29百万円減少、リース債務が10億56百万円増加しております。
純資産の部では、利益剰余金は2億74百万円増加したものの、自己資本比率は0.6ポイント減少し71.3%となりました。

2017/02/14 9:09