支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/03/28 12:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ8,278百万円増加し12,327百万円となりました。その主な要因は、2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行により新株予約権付社債が8,034百万円増加、支払手形及び買掛金が105百万円増加、設備支払手形が148百万円増加したことなどであります。
③ 純資産

2014/03/28 12:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、MMFなどの短期金融商品、業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されており、定期的に市場価格や発行体の財務状況などを把握することで管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金と未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり流動性リスクに晒されておりますが、適時流動性預金残高の管理と資金繰りを把握することによってリスクを軽減しております。また、新株予約権付社債は、ゼロクーポン債であるため、支払金利の変動リスクには晒されておりません。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/03/28 12:01