キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 186 | -1,447 | -681 | -1,261 | -1,527 | 6,473 | 2Q | 1,116 | -2,465 | -697 | -1,349 | -1,757 | 6,326 | 3Q | 1,257 | -2,770 | -699 | -1,513 | -2,019 | 6,245 | 通期 | 1,989 | -3,043 | -700 | -1,054 | -2,119 | 6,738 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 578 | 878 | -796 | 1,456 | -98 | 7,370 | 2Q | 1,770 | 6,552 | -804 | 8,322 | -275 | 14,302 | 3Q | 1,375 | 6,765 | -1,688 | 8,140 | -442 | 13,155 | 通期 | 2,136 | 7,327 | -1,857 | 9,463 | -704 | 14,268 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 654 | 5,704 | -1,331 | 6,358 | -273 | 19,221 | 2Q | 1,055 | 5,733 | -1,266 | 6,788 | -342 | 19,605 | 3Q | 2,329 | 3,759 | -1,353 | 6,088 | -422 | 17,684 | 通期 | 3,725 | 4,047 | -1,972 | 7,772 | -634 | 19,485 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 1,652 | -179 | -1,493 | 1,473 | -97 | 19,217 | 2Q | 3,093 | -491 | -1,502 | 2,602 | -321 | 20,360 | 3Q | 3,661 | -684 | -1,503 | 2,977 | -465 | 20,802 | 通期 | 4,896 | -933 | -1,612 | 3,963 | -614 | 21,725 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 867 | -55 | -1,345 | 812 | -176 | 20,878 | 2Q | 1,475 | -196 | -1,360 | 1,279 | -328 | 21,420 | 3Q | 2,107 | 1,504 | -1,361 | 3,611 | -621 | 23,879 | 通期 | 3,536 | -1,320 | -1,447 | 2,216 | -841 | 22,279 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 981 | -373 | -2,020 | 608 | -236 | 20,907 | 2Q | 2,298 | -401 | -2,600 | 1,897 | -977 | 21,487 | 3Q | 3,074 | -609 | -3,425 | 2,465 | -1,087 | 21,159 | 通期 | 4,073 | -162 | -3,499 | 3,911 | -907 | 22,617 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 522 | 127 | -3,560 | 649 | -148 | 19,659 | 2Q | 1,954 | -1,216 | -3,794 | 738 | -326 | 19,514 | 3Q | 2,011 | 139 | -3,795 | 2,150 | -480 | 20,933 | 通期 | 2,918 | 75 | -3,974 | 2,993 | -1,096 | 21,606 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 1,498 | -217 | -1,792 | 1,281 | -371 | 21,249 | 2Q | 2,781 | -2,205 | -3,803 | 576 | -762 | 18,549 | 3Q | 3,291 | -2,563 | -3,911 | 728 | -1,081 | 18,603 | 通期 | 3,716 | -2,341 | -3,911 | 1,375 | -1,377 | 19,330 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 662 | -189 | -3,366 | 473 | -335 | 16,559 | 2Q | 4,196 | -1,663 | -4,182 | 2,533 | -794 | 17,967 | 3Q | 5,029 | -4,914 | -5,003 | 115 | -1,392 | 14,742 | 通期 | 5,087 | -4,729 | -6,278 | 358 | -2,130 | 13,655 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 325 | -412 | -2,965 | -87 | -679 | 10,671 | 2Q | 1,525 | 1,616 | -2,981 | 3,141 | -1,018 | 13,972 | 3Q | 2,702 | 1,231 | -3,082 | 3,933 | -1,366 | 14,676 | 通期 | 5,192 | -154 | -3,082 | 5,038 | -1,265 | 15,737 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -10億5400万
- 2015年12月（連） プラ転
- 94億6300万
- 2016年12月（連） -17.87%
- 77億7200万
- 2017年12月（連） -49.01%
- 39億6300万
- 2018年12月（連） -44.08%
- 22億1600万
- 2019年12月（連） +76.49%
- 39億1100万
- 2020年12月（連） -23.47%
- 29億9300万
- 2021年12月（連） -54.06%
- 13億7500万
- 2022年12月（連） -73.96%
- 3億5800万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 50億3800万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 9.64%
- 2015年12月（連）
- 10.59%
- 2016年12月（連）
- 19.08%
- 2017年12月（連）
- 24.77%
- 2018年12月（連）
- 18.12%
- 2019年12月（連）
- 21.93%
- 2020年12月（連）
- 17.05%
- 2021年12月（連）
- 17.4%
- 2022年12月（連）
- 21.87%
- 2023年12月（連）
- 21.24%