日本セラミック（6929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,125 | 2,963 |
| 減価償却費 | 713 | 852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -195 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 8 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90 |
| 特別退職金 | － | 5 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 853 |
| その他 | -140 | -231 |
| 小計 | 2,748 | 3,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 93 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 特別退職金の支払額 | － | -32 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -74 | － |
| 法人税等の支払額 | -802 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011 | 3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,725 | -7,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,100 | 5,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| その他 | -36 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139 | -2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,841 | -1,497 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -502 |
| 配当金の支払額 | -1,866 | -1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,795 | -3,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,683 | -3,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,606 | 18,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
