日本セラミック（6929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204 | 2,452 |
| 減価償却費 | 634 | 649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -255 |
| 為替差損益（△は益） | 1,146 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | |
| 固定資産除却損 | 28 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | 310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 527 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -99 |
| その他 | -417 | 218 |
| 小計 | 2,848 | 3,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,329 | 3,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,295 | -9,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,458 | 9,267 |
| 有価証券の取得による支出 | -26 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -46 |
| その他 | 18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,759 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 109 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -285 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -1,271 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,319 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,415 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,684 | 20,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
