営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益603百万円やたな卸資産の減少による154百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、売掛債権の増加額467百万円、法人税等の支払額356百万円などのキャッシュ減少要因により186百万円の収入(前年同四半期93百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純増により921百万円の支出、投資有価証券の売却により825百万円の収入、不動産購入や生産設備導入など有形固定資産の取得による1,526百万円の支出等により1,447百万円の支出(前年同四半期200百万円の支出)となりました。

2014/05/15 11:20