営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が2,560百万円、減価償却費1,108百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加額140百万円、仕入債務の減少額548百万円、法人税等の支払額891百万円などにより全体では1,989百万円の収入(前連結会計年度は1,649百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比べて339百万円の収入増となりましたが、その主な要因は税金等調整前当期純利益が413百万円増加したこと、減価償却費が115百万円増加したことなどがあります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出2,118百万円、定期預金の純増による支出4,194百万円、有価証券の償還による収入2,000百万円などにより全体で3,043百万円の支出(前連結会計年度は7,497百万円の支出)となりました。前連結会計年度末と比較して4,454百万円の収入増となりましたが、その主な要因は有形固定資産の取得による支出が1,115百万円、有価証券の償還による収入が1,531百万円増加したこと、定期預金の組み入れによる支出が純額で2,151百万円減少したことなどであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社による配当金の支払額697百万円などにより全体で700百万円の支出(前連結会計年度は5,363百万円の収入)となりました。収入額が前連結会計年度末に比べ6,063百万円減少しましたが、その主な要因は前連結会計年度にあった新株予約権付社債の発行による収入が8,040百万円減少したこと、自己株式の取得による支出が1,873百万円減少したことなどであります。
2015/03/27 13:03
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