営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,227百万円や仕入債務の増加による412百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額462百万円などのキャッシュ減少要因により1,770百万円の収入(前年同四半期1,116百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の満期による6,056百万円の収入や有形固定資産売却による453百万円の収入、無形固定資産の売却による298百万円の収入、生産設備導入など有形固定資産の取得による275百万円の支出などにより6,552百万円の収入(前年同四半期2,465百万円の支出)となりました。

2015/08/11 13:12