営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が2,606百万円、減価償却費952百万円の収入要因がありましたが、事業構造改善費用の支払額339百万円、法人税等の支払額912百万円などにより全体では2,136百万円の収入(前連結会計年度は1,989百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比べて146百万円の収入増となりましたが、その主な要因は仕入債務が688百万円増加したこと、減価償却費が155百万円減少したことなどがあります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純減6,579百万円、有形固定資産の売却878百万円、無形固定資産の売却423百万円による収入、有形固定資産の取得による支出704百万円などにより全体で7,327百万円の収入(前連結会計年度は3,043百万円の支出)となりました。前連結会計年度末と比較して10,370百万円の収入増となりましたが、その主な要因は定期預金の払戻による収入が純額で10,773百万円、有形固定資産の取得による支出が1,413百万円増加したこと、有価証券の償還による収入が2,000百万円減少したことなどであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、自己株式の取得による支出が1,000百万円、配当金の支払額813百万円などにより全体で1,857百万円の支出(前連結会計年度は700百万円の支出)となりました。収入額が前連結会計年度末に比べ1,156百万円減少しましたが、その主な要因は自己株式の取得による支出が999百万円増加したことなどであります。
2016/08/31 9:04
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