営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益747百万円や売上債権の減少による245百万円、たな卸資産の減少による290百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額219百万円、仕入債務の減少による136百万円などのキャッシュ減少要因により1,652百万円の収入(前年同四半期654百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純増67百万円の支出、生産設備など有形固定資産の取得による77百万円の支出などにより179百万円の支出(前年同四半期5,704百万円の収入)となりました。

2017/05/15 10:25