営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,618百万円や売上債権の減少による285百万円、たな卸資産の減少による402百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額253百万円などのキャッシュ減少要因により3,093百万円の収入(前年同四半期1,055百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純増174百万円の支出、生産設備など有形固定資産の取得による299百万円の支出などにより491百万円の支出(前年同四半期5,733百万円の収入)となりました。

2017/08/10 10:27