営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,213百万円や売上債権の減少による790百万円などのキャッシュ増加要因、仕入債務の減少による813百万円や法人税等の支払額1,371百万円などのキャッシュ減少要因により325百万円の収入(前年同四半期662百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、生産設備など有形固定資産の取得による667百万円の支出などにより412百万円の支出(前年同四半期189百万円の支出)となりました。

2023/05/15 14:50