営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益2,794百万円や売上債権の減少による696百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額1,844百万円や仕入債務の減少による1,503百万円などのキャッシュ減少要因により1,525百万円の収入(前年同四半期4,196百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻などによる純額2,547百万円の収入、生産設備など有形固定資産の取得による934百万円の支出などにより1,616百万円の収入(前年同四半期1,663百万円の支出)となりました。

2023/08/10 15:01