営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,238百万円や棚卸資産の減少による440百万円などのキャッシュ増加要因、仕入債務の減少による131百万円や法人税等の支払額688百万円などのキャッシュ減少要因により1,582百万円の収入(前年同四半期325百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による純額254百万円の収入、生産設備など有形固定資産の取得による162百万円の支出などにより90百万円の収入(前年同四半期412百万円の支出)となりました。

2024/05/14 9:30