四半期報告書-第39期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -242,241 | -190,920 |
| 減価償却費 | 52,763 | 37,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,000 | 120,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,022 | 16,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | 2,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,223 | -1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,317 | -1,539 |
| 支払利息 | 18,560 | 10,873 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -7,556 | -2,545 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,877 | 1,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,028 | 37,187 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,915 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,755 |
| 機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） | － | -67,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,024 | 867,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642,705 | -492,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,810 | 337,935 |
| その他 | -92,115 | 3,355 |
| 小計 | 448,517 | 648,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,078 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -24,999 | -13,051 |
| 法人税等の支払額 | -10,458 | -5,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,138 | 631,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,123 | -153 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 118,254 |
| その他 | -3,559 | -7,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,683 | 110,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,685 | -357,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -26,493 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,178 | -492,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,276 | 249,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,201,372 | 2,267,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267,648 | 2,346,939 |