キャッシュ・フローの状況
2012年3月27日 11:45
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9232万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2203万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4196万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 1,270,798 | 17,439 | -878,461 | 1,288,237 | -21,558 | 2,659,313 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 778,083 | -72,043 | -1,163,980 | 706,040 | -51,563 | 2,201,372 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 416,138 | -9,683 | -340,178 | 406,455 | -6,123 | 2,267,648 | 2Q | 898,073 | 64,314 | -676,974 | 962,387 | -26,630 | 2,486,785 | 3Q | 806,097 | 56,731 | -1,140,923 | 862,828 | -31,781 | 1,923,277 | 通期 | 660,686 | 85,871 | -850,041 | 746,557 | -45,535 | 2,097,888 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 631,453 | 110,199 | -492,602 | 741,652 | -153 | 2,346,939 | 2Q | 665,252 | 106,224 | -269,705 | 771,476 | -5,874 | 2,599,660 | 3Q | 774,571 | 96,370 | -514,777 | 870,941 | -14,694 | 2,454,053 | 通期 | 541,968 | 122,034 | -492,323 | 664,002 | -14,977 | 2,269,568 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 353,858 | 10,985 | -416,303 | 364,843 | -4,056 | 2,218,109 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 12億8823万
- 2009年12月（個） -45.19%
- 7億604万
- 2010年12月（個） +5.74%
- 7億4655万
- 2011年12月（個） -11.06%
- 6億6400万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -2155万
- 2009年12月（個）増加+139.18%
- -5156万
- 2010年12月（個）減少-11.69%
- -4553万
- 2011年12月（個）減少-67.11%
- -1497万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 8.86%
- 2009年12月（個）
- 5.44%
- 2010年12月（個）
- 5.42%
- 2011年12月（個）
- 5.2%