昭和情報機器（6922）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -79,629 | -58,015 |
| 減価償却費 | 222,708 | 168,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -5,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,326 | -411,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,663 | 16,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,964 | 15,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,298 | -5,628 |
| 支払利息 | 51,497 | 33,745 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -11,183 | -3,458 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,051 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,326 | 46,736 |
| 保険解約返戻金 | － | -41,012 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,755 |
| 機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） | -63,972 | -122,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,221,556 | 739,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,348 | 165,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,039 | -312,443 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 221,732 |
| その他 | -61,912 | 133,992 |
| 小計 | 728,402 | 590,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,322 | 5,620 |
| 利息の支払額 | -55,342 | -36,141 |
| 法人税等の支払額 | -20,696 | -17,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,686 | 541,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,535 | -14,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 875 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 145,100 |
| その他 | 11,407 | -8,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,871 | 122,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,575 | -621,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -289,666 | -692 |
| 配当金の支払額 | -53,800 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,041 | -492,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,483 | 171,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,201,372 | 2,097,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,097,888 | 2,269,568 |
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