有価証券報告書-第38期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 91,088 | -79,629 |
| 減価償却費 | 366,802 | 222,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | -1,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,893 | 35,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,402 | -169,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,448 | -1,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,383 | -8,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,390 | － |
| 支払利息 | 84,050 | 51,497 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -17,185 | -11,183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,299 | 5,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,333 | 34,326 |
| 機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） | -3,065 | -63,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,876 | 1,221,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,071,180 | -87,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260,962 | -357,039 |
| その他 | -38,602 | -61,912 |
| 小計 | 873,389 | 728,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,409 | 8,322 |
| 利息の支払額 | -88,271 | -55,342 |
| 法人税等の支払額 | -18,443 | -20,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,083 | 660,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,563 | -45,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,360 | － |
| その他 | -25,211 | 11,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,043 | 85,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,740 | -822,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -785 | -289,666 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -53,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,980 | -850,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,941 | -103,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,313 | 2,201,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,201,372 | 2,097,888 |