有価証券報告書-第37期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -152,145 | 91,088 |
| 減価償却費 | 394,767 | 366,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | 1,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,433 | 138,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 242,959 | 16,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,186 | -13,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,105 | -11,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -443 | -3,390 |
| 支払利息 | 123,217 | 84,050 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 13,644 | -17,185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,716 | 12,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,227 | 66,333 |
| 機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） | -94,030 | -3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,716 | 372,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,630 | 1,071,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075,465 | -1,260,962 |
| その他 | 46,931 | -38,602 |
| 小計 | 1,400,105 | 873,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,184 | 11,409 |
| 利息の支払額 | -122,590 | -88,271 |
| 法人税等の支払額 | -29,900 | -18,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,798 | 778,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,558 | -51,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -1,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,206 | 26,360 |
| その他 | 49,190 | -25,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,439 | -72,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -483,000 | -202,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,740 | -959,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -785 |
| 配当金の支払額 | -1,297 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,461 | -1,163,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,776 | -457,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249,537 | 2,659,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,659,313 | 2,201,372 |