四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -164,027 | -138,646 |
| 減価償却費 | 164,214 | 115,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,491 | 101,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | -419,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,033 | 11,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,581 | 8,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,203 | -3,590 |
| 支払利息 | 42,817 | 26,667 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -11,222 | -3,458 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,748 | 1,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,298 | 38,995 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,915 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,755 |
| 機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） | -33,001 | -122,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,698,252 | 1,056,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,175 | 13,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,762 | -163,714 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 228,661 |
| その他 | -82,209 | 96,786 |
| 小計 | 869,738 | 817,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 3,582 |
| 利息の支払額 | -49,408 | -29,530 |
| 法人税等の支払額 | -20,433 | -17,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,097 | 774,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,781 | -14,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 437 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 118,254 |
| その他 | -11,486 | -7,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,731 | 96,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,575 | -554,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -289,653 | -172 |
| 配当金の支払額 | -53,695 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,923 | -514,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,094 | 356,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,201,372 | 1,923,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,277 | 2,454,053 |