四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -30,831 | -173,757 |
| 減価償却費 | 107,220 | 75,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | -3,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,471 | -44,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178,420 | 6,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,957 | 9,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,120 | -3,550 |
| 支払利息 | 29,211 | 18,242 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -7,275 | -2,543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,024 | 1,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,282 | 39,462 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,915 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,755 |
| 機器組込ソフトウエアの増減額（△は増加） | － | -103,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,944 | 612,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,643 | 48,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769,783 | -88,994 |
| その他 | 177,614 | 327,099 |
| 小計 | 931,853 | 688,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,103 | 3,532 |
| 利息の支払額 | -32,140 | -21,152 |
| 法人税等の支払額 | -7,743 | -5,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,073 | 665,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,630 | -5,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 437 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 118,254 |
| その他 | -9,054 | -6,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,314 | 106,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,870 | -409,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -289,653 | -120 |
| 配当金の支払額 | -53,451 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,974 | -269,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,413 | 501,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,201,372 | 2,486,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486,785 | 2,599,660 |