営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億19百万円(前連結会計年度は2億53百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前当期純利益15億50百万円の計上、たな卸資産の減少7億71百万円による資金増加と、仕入債務の減少16億83百万円による資金減少等によるものであります。

2015/09/28 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は3億19百万円(前連結会計年度は2億53百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前当期純利益15億50百万円の計上、たな卸資産の減少7億71百万円による資金増加と、仕入債務の減少16億83百万円による資金減少等によるものであります。

2015/09/28 10:11