6916 アイ・オー・データ機器

6916
2022/06/15
時価
192億円
PER 予
41.65倍
2010年以降
赤字-18.67倍
(2010-2021年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.19-0.82倍
(2010-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
1.36%
ROA 予
0.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年2月10日 9:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 59億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -42億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2013年
6月期
連結
2Q1,041-71-1,072970-5,106
通期810-239-1,132571-4,794
2014年
6月期
連結
2Q-3,125-32,767-3,128-4,493
通期-253-1131,763-366-6,228
2015年
6月期
連結
2Q-1,555-183-689-1,738-4,000
通期319-309-1,69010-4,824
2016年
6月期
連結
2Q1,570-139-6661,431-5,478
通期2,621-101-6672,520-6,323
2017年
6月期
連結
2Q166-449-191-283-6,030
通期376-847-192-471-5,874
2018年
6月期
連結
2Q342-646527-304-6,139
通期2,644-1,3541,9761,290-9,114
2019年
6月期
連結
2Q-1,984-916-507-2,900-5,712
通期305-1,88429-1,579-2,0427,502
2020年
6月期
連結
2Q370-572-1,095-202-6,255
通期4,425-911-1,6993,514-9419,353
2021年
6月期
連結
2Q-3,326-119230-3,445-6,122
通期-1,689-243-1,283-1,932-2656,181
2022年
6月期
連結
2Q-4,255-545,972-4,309-7,910
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2021/06(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2013年6月(連)
8億1000万
2014年6月(連) マイ転
-2億5300万
2015年6月(連) プラ転
3億1900万
2016年6月(連) +721.63%
26億2100万
2017年6月(連) -85.65%
3億7600万
2018年6月(連) +603.19%
26億4400万
2019年6月(連) -88.46%
3億500万
2020年6月(連) 大幅増
44億2500万
2021年6月(連) マイ転
-16億8900万

投資活動によるCF#2

2013年6月(連)資金投入
-2億3900万
2014年6月(連)投入-52.72%
-1億1300万
2015年6月(連)投入+173.45%
-3億900万
2016年6月(連)投入-67.31%
-1億100万
2017年6月(連)投入+738.61%
-8億4700万
2018年6月(連)投入+59.86%
-13億5400万
2019年6月(連)投入+39.14%
-18億8400万
2020年6月(連)投入-51.65%
-9億1100万
2021年6月(連)投入-73.33%
-2億4300万

財務活動によるCF#3

2013年6月(連)返済還元
-11億3200万
2014年6月(連)資金調達
17億6300万
2015年6月(連)返済還元
-16億9000万
2016年6月(連)返済還元
-6億6700万
2017年6月(連)返済還元
-1億9200万
2018年6月(連)資金調達
19億7600万
2019年6月(連)資金調達
2900万
2020年6月(連)返済還元
-16億9900万
2021年6月(連)返済還元
-12億8300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年6月(連)
5億7100万
2014年6月(連) マイ転
-3億6600万
2015年6月(連) プラ転
1000万
2016年6月(連) 大幅増
25億2000万
2017年6月(連) マイ転
-4億7100万
2018年6月(連) プラ転
12億9000万
2019年6月(連) マイ転
-15億7900万
2020年6月(連) プラ転
35億1400万
2021年6月(連) マイ転
-19億3200万

設備投資額

2013年6月
-
2014年6月
-
2015年6月
-
2016年6月
-
2017年6月
-
2018年6月
-
2019年6月(連)
-20億4200万
2020年6月(連)
-9億4100万
2021年6月(連)
-2億6500万

現金等#5

2013年6月(連)
47億9400万
2014年6月(連) +29.91%
62億2800万
2015年6月(連) -22.54%
48億2400万
2016年6月(連) +31.07%
63億2300万
2017年6月(連) -7.1%
58億7400万
2018年6月(連) +55.16%
91億1400万
2019年6月(連) -17.69%
75億200万
2020年6月(連) +24.67%
93億5300万
2021年6月(連) -33.91%
61億8100万

営業CFマージン

2013年6月(連)
2.21%
2014年6月(連)
-0.55%
2015年6月(連)
0.77%
2016年6月(連)
5.83%
2017年6月(連)
0.78%
2018年6月(連)
4.77%
2019年6月(連)
0.52%
2020年6月(連)
7.87%
2021年6月(連)
-2.98%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高