キャッシュ・フローの状況
2022年2月10日 9:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 59億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -42億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 1,041 | -71 | -1,072 | 970 | - | 5,106 | 通期 | 810 | -239 | -1,132 | 571 | - | 4,794 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -3,125 | -3 | 2,767 | -3,128 | - | 4,493 | 通期 | -253 | -113 | 1,763 | -366 | - | 6,228 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -1,555 | -183 | -689 | -1,738 | - | 4,000 | 通期 | 319 | -309 | -1,690 | 10 | - | 4,824 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 1,570 | -139 | -666 | 1,431 | - | 5,478 | 通期 | 2,621 | -101 | -667 | 2,520 | - | 6,323 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 166 | -449 | -191 | -283 | - | 6,030 | 通期 | 376 | -847 | -192 | -471 | - | 5,874 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 342 | -646 | 527 | -304 | - | 6,139 | 通期 | 2,644 | -1,354 | 1,976 | 1,290 | - | 9,114 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -1,984 | -916 | -507 | -2,900 | - | 5,712 | 通期 | 305 | -1,884 | 29 | -1,579 | -2,042 | 7,502 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 370 | -572 | -1,095 | -202 | - | 6,255 | 通期 | 4,425 | -911 | -1,699 | 3,514 | -941 | 9,353 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -3,326 | -119 | 230 | -3,445 | - | 6,122 | 通期 | -1,689 | -243 | -1,283 | -1,932 | -265 | 6,181 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -4,255 | -54 | 5,972 | -4,309 | - | 7,910 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年6月（連）
- 5億7100万
- 2014年6月（連） マイ転
- -3億6600万
- 2015年6月（連） プラ転
- 1000万
- 2016年6月（連） 大幅増
- 25億2000万
- 2017年6月（連） マイ転
- -4億7100万
- 2018年6月（連） プラ転
- 12億9000万
- 2019年6月（連） マイ転
- -15億7900万
- 2020年6月（連） プラ転
- 35億1400万
- 2021年6月（連） マイ転
- -19億3200万
設備投資額
- 2013年6月
- -
- 2014年6月
- -
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -20億4200万
- 2020年6月（連）
- -9億4100万
- 2021年6月（連）
- -2億6500万
営業CFマージン
- 2013年6月（連）
- 2.21%
- 2014年6月（連）
- -0.55%
- 2015年6月（連）
- 0.77%
- 2016年6月（連）
- 5.83%
- 2017年6月（連）
- 0.78%
- 2018年6月（連）
- 4.77%
- 2019年6月（連）
- 0.52%
- 2020年6月（連）
- 7.87%
- 2021年6月（連）
- -2.98%