アイ・オー・データ機器（6916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 737 | -143 |
| 減価償却費 | 145 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424 | -792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,358 | 1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536 | 612 |
| その他 | -219 | 170 |
| 小計 | -1,586 | 1,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -81 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -67 | -66 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | -13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,147 | 5,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,261 | 5,106 |
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