アイ・オー・データ機器（6916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894 | 140 |
| 減価償却費 | 367 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,400 | -2,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,297 | -2,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,035 | 651 |
| その他 | -623 | -420 |
| 小計 | -3,029 | -3,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -1 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,326 | -4,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -187 |
| 配当金の支払額 | -369 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | |
| 自己株式の処分による収入 | 134 | － |
| その他 | -247 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 5,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,231 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,181 | 7,910 |
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