#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産・負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて48億46百万円増加し、397億92百万円となりました。これは、現金及び預金が32億39百万円、受取手形及び売掛金が8億32百万円、物流倉庫建設に伴う建設仮勘定が7億99百万円、基幹システム導入に伴う無形固定資産が6億40百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べて21億95百万円増加し、141億16百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が3億28百万円、物流倉庫建設に伴う設備資金として長期借入金が15億円増加したこと等によるものであります。
2018/09/27 11:21
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約及び通貨オプションを利用してヘッジしております。
2018/09/27 11:21