ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,144,418 | 865,020 |
| 減価償却費 | 749,719 | 742,536 |
| のれん償却額 | － | 45,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,213 | 59,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,449 | -23,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,267 | 10,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,954 | 67,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,528 | 5,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,652 | -32,751 |
| 為替差損益（△は益） | 18,727 | 22,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,687 | -729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,674 | 393,835 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 98,817 | 24,208 |
| 支払利息 | 13,314 | 23,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,152 | -279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,038 | -842 |
| 有形固定資産除却損 | 19,240 | 1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,276 | 35,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,716 | -50,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,984 | 25,735 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,855 | -14,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,377 | -144,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 446,927 | -364,368 |
| その他 | 3 | 3,721 |
| 小計 | 2,662,331 | 1,695,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,652 | 32,747 |
| 利息の支払額 | -13,515 | -24,005 |
| 法人税等の支払額 | -220,069 | -979,941 |
| 法人税等の還付額 | 87,917 | 14,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559,315 | 738,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,588 | -459,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,000 | 1,600 |
| 移転補償金の受取額 | 36,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,372 | -16,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,118 | -154,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,857 | 1,769 |
| 貸付けによる支出 | -17,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,750 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,872 | -724,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,580 | 55,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,360 | -121,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -200 |
| 配当金の支払額 | -203,756 | -242,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,654 | -307,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,494 | -96,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,668,294 | -389,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,056,300 | 7,724,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,724,594 | 7,335,055 |
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