キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,679 | -228 | -637 | 1,451 | -1,100 | 17,731 | 通期 | 4,519 | -937 | -847 | 3,582 | -1,706 | 19,957 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,601 | -2,314 | -769 | -713 | -1,080 | 18,491 | 通期 | 7,242 | -3,664 | -3,016 | 3,578 | -2,360 | 20,381 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 599 | -212 | -831 | 387 | -750 | 19,635 | 通期 | 6,420 | -720 | -1,087 | 5,700 | -1,514 | 24,911 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,539 | -204 | -830 | 4,335 | -575 | 28,406 | 通期 | 8,321 | -669 | -1,006 | 7,652 | -1,388 | 31,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,028 | -1,625 | -1,194 | 1,403 | -1,102 | 31,745 | 通期 | 6,565 | -3,229 | -1,299 | 3,336 | -3,727 | 33,669 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,048 | -3,917 | -961 | -1,869 | -3,924 | 30,759 | 通期 | 5,140 | -6,445 | -1,017 | -1,305 | -4,993 | 31,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,899 | -1,425 | -961 | 474 | -1,287 | 30,820 | 通期 | 11,176 | -1,654 | -1,090 | 9,522 | -1,203 | 39,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,016 | -618 | -1,060 | 5,398 | -651 | 43,863 | 通期 | 6,573 | -1,504 | -1,063 | 5,069 | -1,106 | 43,954 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,064 | -1,303 | -1,237 | -239 | -1,034 | 42,900 | 通期 | 5,512 | -2,258 | -1,242 | 3,254 | -2,180 | 46,182 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,066 | -1,719 | -2,293 | 5,347 | -1,478 | 49,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 35億8214万
- 2016年3月（連） -0.11%
- 35億7809万
- 2017年3月（連） +59.29%
- 56億9952万
- 2018年3月（連） +34.26%
- 76億5218万
- 2019年3月（連） -56.41%
- 33億3592万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 95億2200万
- 2022年3月（連） -46.77%
- 50億6900万
- 2023年3月（連） -35.81%
- 32億5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.99%
- 2016年3月（連）
- 9.83%
- 2017年3月（連）
- 7.99%
- 2018年3月（連）
- 9.65%
- 2019年3月（連）
- 7.59%
- 2020年3月（連）
- 5.92%
- 2021年3月（連）
- 13.55%
- 2022年3月（連）
- 6.84%
- 2023年3月（連）
- 5.25%