ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,703 | 3,323 |
| 減価償却費 | 493 | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -63 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 支払利息 | 4 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 165 | 110 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -124 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,161 | -2,362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -396 | -3 |
| その他 | 0 | -132 |
| 小計 | 3,439 | 3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 63 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,458 | -1,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | 1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,526 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,567 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,767 | -1,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | |
| 貸付けによる支出 | -27 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -960 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,910 | -439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,259 | 30,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
